Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

О себе и своем отношении к рынку и торговле на нем

Трейдингом занимаюсь с 2009 года и это мой основной источник дохода. Торгую, в основном, американские фьючерсы.
С 10.02.2014 в режиме онлайн, на протяжении 5 месяцев, вел публичную торговлю через демонстрацию экрана, по Skype. Форум на котором публично выкладывал сделки и результат онлайн торговли, помимо ЖЖ - volumetrade.pro . Позже, после усовершенствования своего подхода, так же торговал публично непродолжительное время. Ниже есть видео этой торговли на моем канале.

Посмотреть видео записи публичной торговли

Ниже приведены ссылки на мои профили ресурсов, блогов, на которых я чаще всего общаюсь.

Milliondollarov.com

Tradetrade.ru

Utmagazine.ru (текущий профиль)

Smart-lab.ru

Мой профиль Facebook. Сделки в нем публикую чаще, чем в журнале.

Для связи со мной Skype -  mercantilist86

Далее речь пойдет о моем отношении к рынку, моем понимании рынка.

Читать дальше...Свернуть )

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

20% скидка TopStepTrader и курс обучения.

Сейчас очень популярны проп-компании, которые предоставляют капитал трейдеру при успешном выполнении правил и условий отбора. Это должно быть интересно, в первую очередь, тем кто не желает рисковать своими средствами, либо средств недостаточно для комфортной торговли. На данный момент я могу рекомендовать одну из таких компаний. Это TopStepTrader - одна из проверенных и надежных проп-компаний. Пройдя по этой ссылке ПОЛУЧИТЬ 20% СКИДКУ выберите подходящий вариант комбайна (отбора), заполните информацию о себе и нажав на "Enter Promo Code" введите код. Для получения промо кода пишите в Skype - mercantilist86
Для тех кто желает работать на средства TopStepTrader, но испытывает трудности в торговле, могу предложить курс с готовой торговой системой, позволяющей пройти отбор и продолжить работать в компании. Стоимость курса - 500$
Для обсуждения предложений Skype - mercantilist86
Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Мое отношение к рынку

Имея на начальном этапе вероятность риска в сделке ½ , задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Так как закрытие сделки подразумевает противоположный ордер, ордеру открывающему сделку, то причина для закрытия сделки должна соответствовать причине для открытия сделки, но с противоположным направлением. Закрывая сделку по системе мы можем системно открыть противоположную. Соответственно готовы совершать то количество сделок, которое есть согласно условиям системы и рыночной ситуации в текущий момент. Это собственно и есть мое отношение к рынку, но чтобы разобраться и определить есть ли приемущества в нем, нужно сравнить подход противоположный данному и пойти от обратного. На начальном этапе два подхода имеют равные условия, но со своей спецификой, присущей конкретному.


Читать дальше...Свернуть )

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Фьючерс CL 8.11.2018. #пониманиерынка #mercantilist #онлайнторговля #прибыльныйтрейдинг…

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Короткий тейк VS Большой тейк. Размышления.

Короткий тейк. Его природа и последствия.
Чем вызван короткий тейк, используемый трейдером? Страхом. Причина страха - непонимание того, как будет развиваться дальнейшая рыночная ситуация. В этом случае трейдер решает закрыть минимальный профит, размер которого он определил статистически. В итоге трейдер недополучает прибыль, но затратив больше времени на ожидание последующих сигналов он может выйти на приемлемый для себя результат, цель по прибыли.
Вывод: КПД такого подхода мал. Конечно можно торговать 10 инструментов, увеличить объем позиции. В общем стать этаким "осьминогом" с большим депозитом. Возникает проблема большого депозита, где его взять? Да и комфортной такую торговлю назвать сложно. Помимо этого, КПД снижается еще и тем, что в случае в случае получения стопа, а он при таком подходе больше тейка, нужно время для того чтобы этот стоп отбить несколькими тейками. А в плохой день, для такого подхода, может значительно просадить депозит.
Большой тейк.
Природа такого подхода обусловлена непринятием последствий короткого тейка. То есть трейдер считает "зачем размениваться на серию коротких тейков, хочу все и сразу" , " если получу/получил стоп его нужно отбить с прибылью". Последствия таких ожиданий, думаю, всем хорошо знакомы. Цена может развернуться не доходя до тейка, возможен стоп, б/у и время затраченное на ожидание тейка ушло впустую и нужно начинать все заново, чтобы заработать.
Общий вывод: Что такое тейк? Это отрезок ценового движения от места открытия сделки до места закрытия. Это результат деятельности трейдера. Природа заведомо коротких и длинных тейков это эмоции. Такие как страх и губительная жадность. Выходит, что при таких подходах, рынок и его процессы практически не учитывается и результат в основном будет зависеть от этих эмоций, а не от торговой системы, понимания рынка, опыта и т.д.
Для рынка не существует заведомо короткого или длинного тейка. Он не может быть константой или рассчитан из необоснованных ожиданий трейдера. Размер тейка это относительная величина и он должен быть там, где появляются условия для разворота цены, отсутствуют условия для продолжения.

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Публичная онлайн торговля 28.02.2018

Видеозапись сегодняшней публичной торговли. Для тех кто не смог присутствовать или не знал, но хотел. В скором времени запишу видео о том как я выставляю стопы. Можно интерактивно, для этого пишите в Skype - mercantilist86



Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

Нефть CL 15.09.2017 #financeindustry #futurescontract #mercantilist #tradequotationsubject…

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

CL 31.07.2017 #financeindustry #futurescontract #mercantilist #tradequotationsubject…

Спекулятивная торговля фьючерсами на CME

CL 26.07.2017 #financeindustry #futurescontract #mercantilist #tradequotationsubject…